Análisis De Opciones De Intermediarios Interactivos

Option Strategy Lab Ingrese sus previsiones de precios o volatilidad para un subyacente y el Option Strategy Lab devolverá una lista de estrategias de opciones únicas y complejas que potencialmente se beneficiarán con base en el pronóstico. Para abrir el Option Strategy Lab desde dentro de Mosaic, use el menú desplegable New Window y seleccione Option Analysis y luego Option Strategy Lab. Desde Classic TWS, utilice el menú Herramientas de Negocio y seleccione Opción Estrategia Lab. Cuando abre por primera vez el Option Strategy Lab, se abre el Escáner de estrategia para permitirle introducir sus datos de pronóstico. Para rellenar el Option Lab de la estrategia de opciones 1. 160 En el Escáner de estrategia, ingrese el subyacente. 2. 160 Defina su pronóstico, incluyendo: El rango, entre ahora y el último día de negociación seleccionado. Precio o Volatilidad como el controlador previsto. La acción prevista del precio o la volatilidad. Seleccione entre: Subir Subir Subir transitar Mover por lo menos El incremento y la unidad (elegir entre el valor o el porcentaje) 3. 160 Si lo desea, filtre sus resultados por Premium, Delta, Strike u Último día de negociación. Puede seleccionar varios filtros y definir varios valores dentro de cada filtro. 4. 160 Haga clic en Listo para llenar el laboratorio. Entrada de pedido La estrategia seleccionada en el escáner llena el panel Entrada de pedido. Cada vez que seleccione una nueva estrategia, el panel de entrada de pedidos se repoblará. Modifique los parámetros de pedido en la sección Entrada de pedido en la parte inferior del panel y haga clic en Enviar para intercambiar la estrategia. Antes de enviar el pedido, puede analizar la estrategia basada en pronósticos utilizando gráficos y gráficos. Analizar estrategias en el escáner Con base en su pronóstico, el escáner devuelve una lista de opciones o estrategias de opciones complejas que potencialmente serán rentables si su pronóstico es correcto. Algunos campos en el escáner incluyen: Sharpe Ratio - la medida del exceso de retorno (la prima de riesgo) por unidad de desviación para la estrategia. Razón de retorno / Riesgo - la relación entre la ganancia potencial máxima y la pérdida potencial máxima. Probabilidad de Ganancia - el mercado implicaba probabilidad de cualquier ganancia. Máxima ganancia potencial Máxima ganancia potencial como porcentaje de su inversión Pérdida potencial máxima Pérdida potencial máxima como porcentaje de su inversión Punto de equilibrio - el precio subyacente que se requiere para que una estrategia se equilibre. Mantenga el mouse sobre un valor en cualquier campo para ver la definición. Añada más campos haciendo clic en el icono Configurar llave inglesa y, a continuación, seleccione Configurar columnas. Analizar el precio objetivo El gráfico de precio objetivo muestra el precio subyacente actual resaltado en amarillo y el precio objetivo basado en su pronóstico en rojo. El área sombreada azul representa el rango de precio estimado a una desviación estándar. Arrastre la línea punteada para cambiar la fecha de caducidad. Comparación del rendimiento de la estrategia Cada estrategia verificada en el escáner se representa en el cuadro comparativo. De forma predeterminada, el gráfico se establece en la fecha de hoy, pero puede elegir el último día de negociación que haya especificado en su pronóstico o cualquier fecha entre hoy y el último día de negociación. Detalle de la estrategia Los cuadros Detalles del rendimiento proporcionan una vista en primer plano de la opción o estrategia seleccionada en el escáner. Utilice el selector para cambiar la categoría de comparación. El último día de negociación es impulsado por la fecha en su pronóstico y puede cambiarse cambiando la fecha en la Comparación de Desempeño o arrastrando la línea de fecha en el gráfico de precio objetivo. Interactive Brokers Por Blain Reinkensmeyer el 16 de febrero de 2016 : 19 de octubre de 2016 Le gusta líder en el acceso a los mercados internacionales, así como ofertas de inversión Tasa de margen más baja en la industria Vasta selección de tipos de pedidos No le gusta Inversión inicial abrupta para abrir una cuenta Tarifas cobradas por cuentas inactivas Comercio en más de 100 centros de mercado en 24 países - Más información Revisión interactiva de los corredores La parte de contenido de esta revisión se completó el 17 de febrero de 2015 junto con la revisión de broker 2015. Interactive Brokers (IBKR) se conoce principalmente por dos elementos clave: inversión internacional y tasas de comisión altamente competitivas. Si bien hay algunas capturas a su oferta de comisiones competitivas, que se desglosará en la revisión a continuación, el corredor es digno de consideración. Al presentar un portal a través del cual los clientes pueden negociar en más de 100 centros de mercado en 24 países y negociar acciones, opciones, ETFs, futuros, divisas y bonos, Interactive Brokers tiene algo que ofrecer a cualquier inversor experimentado que tenga al menos 10.000 110.000 para cuentas de margen de cartera). Comisiones Todos los inversores quieren comisiones competitivas, y los comerciantes activos no son una excepción. Con esto en mente, y porque Interactive Brokers abastece particularmente a los comerciantes e instituciones hiperactivos, mantener las comisiones bajas es su prioridad No. 1. A partir de las tasas de margen, Interactive Brokers ofrece las tasas más bajas de la industria. Las tasas varían de 1,60 a 1,15 asombroso para los clientes que tienen más de 1 millón con la correduría. Los nuevos clientes deben ser conscientes de los honorarios y mínimos mínimos con Interactive Brokers. En pocas palabras, gastar al menos 30 en comisiones cada mes y usted está en el claro de lo contrario, los cargos por inactividad puede llegar a 20 o más. Encontrará un desglose completo en la pestaña Comisiones en el menú de navegación de esta revisión. Las operaciones bursátiles se ejecutan a 0,005 por acción con la estructura a tanto alzado (1 mínimo). Alternativamente, se puede usar la estructura Cost Plus, que comienza en 0,0035 por acción, pero no cubre los costos de intercambio, regulación, compensación y transacción. Un poco de matemáticas revelará que para tamaños de pedido pequeños, es decir, varios cientos de acciones, Interactive Brokers es un trato fantástico. Comercio de varios miles de acciones o más sin embargo, y Interactive Brokers rápidamente se convierte en caro. Las opciones son .70 por contrato sin mínimos, y los comerciantes de opciones activas disfrutarán de ese ejercicio y las asignaciones que son prácticamente libres. El único factor x cuando se negocia a través de Interactive Brokers es que internalizan operaciones de opciones. Si bien el enrutamiento y los descuentos pueden controlarse bajo el precio de Cost-Plus y el sitio afirma que su enrutamiento de orden inteligente logra consistentemente una mejora agresiva de precios, no disponemos de datos suficientes para decir si la calidad de las ejecuciones es realmente superior a sus competidores. Servicio al Cliente Un punto débil en la oferta de Interactive Brokers es su servicio al cliente. Durante nuestras pruebas, encontramos que el soporte era consistentemente bajo, tanto por teléfono como por correo electrónico. Durante las pruebas de teléfono para esta revisión, estábamos conectados a un representante en un minuto varias veces, una llamada tomó varios minutos para conectarse, y otro tomó múltiples intentos que terminó en fracaso. Una vez conectados, los representantes tenían diferentes niveles de experiencia y cortesía. Por ejemplo, en una sola ocasión se nos preguntó si teníamos más preguntas antes de concluir la llamada. Cuando se trataba de soporte por correo electrónico, la experiencia era inconsistente. En las pruebas para la revisión de este año, una de nuestras pruebas de correo electrónico recibió una respuesta en una hora, pero para otras dos tardó más de dos días en recibir una respuesta. Las respuestas también estaban en el tablero, con uno recibiendo nuestras calificaciones más altas y la mayoría de los demás eran buenos o simplemente bien. Además, el soporte las 24 horas no debe confundirse con 24/7. El soporte telefónico no está disponible los sábados. Además, las horas de soporte telefónico no son las 24 horas del día. Cuando inspeccionamos el sitio web, descubrimos que las horas de operación dependen de su ubicación regional. Plataformas Herramientas La plataforma emblemática Interactive Brokers ofrece su Trader Workstation (TWS). La plataforma está configurada para comercializar todo bajo el sol, incluyendo activos globales, y para ser utilizada por aquellos con amplia experiencia en el mercado. Nuevos comerciantes cuidado: Esta plataforma no está construida para usted. En su lugar, le recomendamos que utilice WebTrader o Mosaic de IB basado en navegador HTML en TWS. Debido a que Interactive Brokers soporta tantos tipos de inversión y monedas internacionales, el corredor tuvo que repensar el orden y la gestión de la lista de vigilancia. Lo que se les ocurrió, que de ninguna manera es fácil de adaptar, es verdaderamente una obra de arte. La mejor manera de describirlo es pensar en un libro de Excel. Las columnas son campos de datos opcionales (160 para ser exactos), y las filas pueden ser cualquier seguridad imaginable. Todo fluye a la perfección y los oficios pueden hacerse directamente de él. Hay una desventaja de la usabilidad que viene de apoyar tantos tipos de inversión, y que está tirando cotizaciones o negociar valores. Incluso escribir en AAPL para Apple produce una serie de posibles coincidencias, que pueden ser abrumadoras para los inversores sin pretensiones. Dado que TWS es difícil de dominar, Interactive Brokers comenzó a construir Mosaic, una versión más fácil de usar de Classic TWS. Ambos se pueden ejecutar al mismo tiempo, lo que puede ser confuso si no están acostumbrados a la plataforma sin embargo, una vez que obtener la caída de ella, no es demasiado malo. Originalmente, los clientes sólo podían colocar operaciones simples, ver gráficos, tener una lista de vigilancia y realizar otras acciones básicas. Con el paso de los años, Interactive Brokers ha transferido muchas de las características y funcionalidades heredadas a Mosaic, y hoy es casi 100 autónomas. Hay una variedad de otras herramientas de TWS que no están cubiertas en esta revisión. Algo trading, Options Strategy Lab, Laboratorio de Volatilidad, Risk Navigator, Escáner de Estrategia y análisis del sentimiento social, por nombrar algunos, están disponibles en TWS. El corredor se construye para negociar con un asombroso 63 diversos tipos de orden disponibles para los clientes. Mientras que TWS no es thinkorswim por TD Ameritrade o TradeStation, la plataforma es muy impresionante por derecho propio. Todos los datos considerados, Interactive Brokers ganó 4,5 estrellas por Plataformas y Herramientas. Otras Notas Interactive Brokers ofrece poca o ninguna investigación. El agente ofrece una buena variedad de educación, pero en general nos pareció que estaba bien. El comercio móvil con Interactive Brokers es sobre todo una experiencia agradable. En la aplicación de iPhone, no nos gustaron las limitadas opciones de estudio técnico disponibles para gráficos o la falta de sincronización de listas de observación. Sin embargo, apreciamos mucho los datos en tiempo real de transmisión en toda la aplicación, junto con las amplias capacidades de entrada de pedidos. La oferta completa de inversiones de Interactive Brokers es fantástica. La gama de ofertas abarca no sólo el comercio en los centros de mercado de todo el mundo, pero el comercio en general, como Interactive Brokers apoya acciones, opciones, futuros, divisas, renta fija, CFDs, opciones de futuros y más. El punto débil solitario está en el área de fondos mutuos, ya que Interactive Brokers hace que sólo 2.771 fondos estén disponibles para compra (el corredor lanzó una nueva herramienta en 2014, el Replicador de Fondos Mutuos para ayudar a los clientes a encontrar reemplazos de ETF para cualquier fondo mutuo que estén considerando). Independientemente, Interactive Brokers ganó el rango No 1 para la Oferta de Inversiones. Pensamientos Finales Con tasas de comisión altamente competitivas, más de 50 tipos de órdenes diferentes, escalonamiento de bajos márgenes, soporte para todas las inversiones imaginables, comercio en más de 100 mercados internacionales y una plataforma de comercio adaptable adecuada para cualquier profesional, Interactive Brokers tiene bastante la oferta Para los inversores que encajan en su molde objetivo. Revisado por Blain Reinkensmeyer Blain dirige la investigación en StockBrokers y ha estado involucrado en los mercados desde la colocación de su primer comercio de acciones en 2001. Desarrolló el formato de revisión anual de StockBrokers hace seis años que es respetado por los ejecutivos de corredores como el más completo en la industria. Actualmente mantiene cuentas financiadas con más de una docena de diferentes corredores en línea regulados por los EE. UU., hes ejecutado miles de oficios a través de su carrera y disfruta de compartir sus experiencias a través de su blog personal, StockTrader. Ratings Global Interactive Brokers no participó en la Revisión del Broker en Línea 2016, por lo que los siguientes datos podrían no estar actualizados. Interactive Brokers no participó en la Revisión del Broker Online de 2016, por lo que los siguientes datos podrían no estar actualizados. Notas de la Comisión Para abrir una cuenta con Interactive Brokers hay un mínimo de 10,000 (110,000 min requerido para el margen de la cartera). Si el cliente no gasta al menos 10 en comisiones por mes se le cobrará la diferencia. Además, hay un honorario de 10 cotizaciones en tiempo real cada mes que se renuncia si alleast 30 en comisiones se pasa. A partir del 1 de diciembre de 2014, los clientes también deben pagar 1,50 por mes por los datos de cotización de acciones de NASDAQ, NYSE y AMEX. Este 4,50 por mes no se puede renunciar con el gasto de comisión. Por último, Interactive Brokers actualmente no paga intereses sobre los saldos de efectivo positivos (gratis) para clientes de Estados Unidos (). Stock Trades - Precios fijos estándar Las operaciones bursátiles estadounidenses corren 0,005 por acción con un mínimo de 1,00 y un máximo de 0,5 de valor comercial. A continuación se muestran varios ejemplos de cómo se calcula esta estructura de comisiones: 100 acciones de una acción de 50 por acción 100 x 0,005 1,00 (esta operación cumple el mínimo de 1,00) 1,000 acciones de una acción de 50 por acción 1000 x 0,005 5,00 Precio de comercio es el costo de 1.000 acciones .005 por acción) 1.000 acciones USD 0,50 Precio de la acción 2,50 (este comercio se encuentra con la comisión máxima de 0,5 del valor total del comercio, o 0,5 x 500, y por lo tanto no cuesta 5,00) Para los comerciantes Que desean estar cómodos manejando sus propias rutas para minimizar los costos de cambio o maximizar los descuentos de cambio, Interactive Brokers también ofrece una estructura de precios en niveles. Las tarifas empiezan en 0,0035 por acción al negociar menos de 300.000 acciones por mes y caer tan bajo como .0005 por acción al negociar más de 100.000.000 cada mes. Las operaciones asistidas por corredores se ofrecen a 0,01 por acción con un precio mínimo de pedido de 100. También debe tenerse en cuenta que Interactive Brokers cobra tarifas de inactividad si no se cumplen ciertos umbrales de comisiones (gasto mensual). Para las cuentas regulares si 10 no se gasta por mes en comisiones entonces la diferencia será cargada (es decir, si usted gasta 5, entonces 5 se cargarían). Para los menores de 25 años este mínimo es de 3 por mes. Por último, para los clientes con menos de 2.000 en valor de cartera, el mínimo es de 20 por mes. Opciones Comerciales - Para las operaciones de opciones, las tarifas estándar también están en niveles. Para un inversor que negocia menos de 10.000 contratos por mes con sus operaciones enrutadas utilizando el sistema Interactive Brokers Smart Routed (predeterminado), sus tres niveles se basan en el precio del contrato en sí. Estos niveles se desglosan a continuación (también pueden aplicarse honorarios de cambio y regulación): Precio del contrato menor de 0,10,70 por contrato con un mínimo de 1,00 y máximo. Precio del contrato menos de .10 pero mayor de .05 .50 por contrato con un mínimo de 1.00 y máximo. Precio del contrato menos de .05 .25 por contrato con un mínimo de 1.00 y máximo. Y para los comerciantes de opciones que quieren dirigir directamente sus órdenes de opciones comerciales, pueden hacerlo a un precio de 1,00 por contrato. Fondos Mutuos - Sólo se admiten fondos mutuos sin carga. Cada comercio cuesta 14.95. La compra inicial debe ser por lo menos 3.000. Otras inversiones - Interactive Brokers también ofrece operaciones de futuros (todos los tipos), bonos y operaciones de cambio. Para obtener más información sobre estas inversiones, visite el sitio web. Desglose de Comisiones Comerciales Seleccione uno o más de estos corredores para comparar con Corredores Interactivos. Todos los datos de precios se obtuvieron de un sitio web publicado el 2/16/2016 y se cree que es correcta, pero no está garantizada. El personal de StockBrokers está trabajando constantemente con sus representantes de broker en línea para obtener los últimos datos de precios. Si cree que los datos enumerados anteriormente son inexactos, comuníquese con nosotros mediante el enlace al final de esta página. Para los tipos de cambio de acciones, los precios anunciados son para un tamaño de pedido estándar de 500 acciones de acciones a un precio de 30 por acción. Para órdenes de opciones, puede aplicarse una tarifa reguladora de opciones por contrato. Arrowdropup Volver arriba Limitación de responsabilidad. Es nuestra misión principal de las organizaciones proporcionar comentarios, comentarios y análisis imparciales y objetivos. Mientras que StockBrokers tiene todos los datos verificados por los participantes de la industria, puede variar de vez en cuando. Operando como un negocio en línea, este sitio puede ser compensado a través de anunciantes de terceros. Nuestra recepción de dicha compensación no será interpretada como un endoso o recomendación por parte de StockBrokers, ni será sesgada nuestras revisiones, análisis y opiniones. Por favor, consulte nuestras Exenciones Generales para obtener más información. Copia 2016 Reink Media Group LLC. Todos los derechos reservados. Broker Resumen - Interactive Brokers: Análisis y herramientas de comercio Traders e inversores pueden elegir entre varias plataformas de negociación (introducido en la sección de servicios ofrecidos de este tutorial). Trader Workstation - TWS IBs Trader Workstation es su plataforma más potente y completa que soporta más de 50 tipos de órdenes y algoritmos que los comerciantes e inversionistas pueden usar para limitar el riesgo, acelerar la ejecución, mejorar el precio, mantener la privacidad, El proceso de negociación a través de funciones comerciales avanzadas. Cuando se utiliza TWS, los operadores pueden: Iniciar sesión a través de una versión basada en navegador o una versión autónoma Agregar datos de mercado para ver datos en tiempo real (TWS admite operaciones de acceso directo para opciones, futuros, divisas, acciones, bonos y fondos) (Incluidos los saldos en tiempo real, los requisitos de margen, el poder de compra y PampL) Ver operaciones (incluidos los informes de ejecución diaria) Configurar características (como configuración de visualización y estilo, gráficos y análisis) Elija entre más de 20 indicadores técnicos, incluyendo Osciladores estocásticos y Williams y promedios móviles simples, exponenciales y ponderados, e indicadores MACD. 13 13 Fuente: Interactive Brokers Las herramientas avanzadas de Trader Workstation incluyen: Acumular / Distribuir algo - cantidades aleatorizadas de pedidos y intervalos de tiempo de envío para ayudar a los comerciantes a obtener el mejor precio en órdenes de gran volumen sin ser notados en el mercado BasketTrader - crear y comercializar una cesta de componentes subyacentes individuales como un packageBookTrader - crear, modificar y transmitir pedidos para un único contrato desde el precio del libro ladderChartTrader - línea en tiempo real, bar o cartas de velas, con capacidades completas de gestión de pedidos de cualquier intradía ChartComboTrader - utiliza plantillas de estrategia nombradas o crea órdenes de combinación personalizadasDepthTrader - juzga la liquidez del mercado con el volumen de operaciones lejos de la cotización interna, incluyendo TotalQuotes y NYSE Deep Book, que están disponibles por subscriptionFXTrader - cotizaciones en tiempo real de streaming, , Las operaciones pendientes, las ejecuciones, las posiciones y el precio medio más PampL para los mercados de Forex Portfolio de la Opción - ajustar el perfil de riesgo por cualquiera de las dimensiones griegas de riesgo - Analizar y gestionar las opciones ordersScaleTrader - Y instrucciones de tamaño