Estrategia De Cobertura Forex Ppt

Estrategia de la divisa: El dólar de EE. UU. Hedge Trading es mucho más que sólo elegir una posición y lsquohopingrsquo que el comercio funciona. El comercio es sobre la gestión de riesgos, y buscando centrarse en los factores que conocemos. Esta estrategia se centra en capitalizar la volatilidad del dólar estadounidense y utilizar la gestión del riesgo para ofrecer configuraciones potencialmente ventajosas en el mercado. Si hay una lección omnipresente que se enseña una y otra vez a los comerciantes, itrsquos que los movimientos de precios en el futuro son impredecibles. Aunque esto puede parecer extraño a los oídos que lo oyen por primera vez, la lógica y el sentido común dictan como tales. Los seres humanos no pueden decir el futuro y nuestro trabajo como comerciante es tratar de predecir los movimientos de precios futuros. Aquí es donde el análisis viene, esperemos que ofrece a los comerciantes una ventaja. Y además, aquí es donde la gestión de riesgos juega un papel aún más importante, tal como vimos en nuestra investigación Traits of Successful Traders en la que el número uno de los errores de los comerciantes de Forex hacer se encontró que la gestión de riesgos descuidado. En este artículo, vamos a ver una estrategia para hacer exactamente eso. Qué es el USD Hedge El hedge de USD es una estrategia que puede ser utilizada en situaciones en las que sabemos que el dólar de EE. UU. probablemente verá cierta volatilidad. Un buen ejemplo de este tipo de entorno son las nóminas no agrícolas. Con los Estados Unidos reportando el número de nuevos trabajos no agrícolas agregados, movimientos rápidos y violentos pueden transpirar en el dólar estadounidense, y como comerciantes esto es algo que podríamos aprovechar. Otra de estas condiciones es el US Advance Retail Sales Report. Esta es una impresión de datos de vital importancia que da una visión considerable del motor más fuerte de la economía de los EE. UU. el consumidor, que representa aproximadamente 65 de la producción económica estadounidense. Este número se publica el 13 del mes (aproximadamente 17,5 horas desde la publicación de este artículo para la impresión de agosto de 2013), y los movimientos rápidos pueden ocurrir poco después. Eventos de alto impacto USD puede ser una gran manera de buscar la volatilidad USD Otro ejemplo es las reuniones de la Reserva Federal con una reunión muy importante para salir la próxima semana como mucho del mundo espera para saber si Fed va a comenzar a disminuir el enorme Facilitando los desembolsos que ellos mismos emprendieron desde el colapso financiero para tratar de mantener la economía global a flote. En todas estas situaciones ndash es absolutamente imposible predecir lo que va a suceder. Pero una vez más, como comerciante ndash no es nuestro trabajo predecir. Itrsquos nuestro trabajo para tomar la una variedad de información que sabemos que probablemente sucederá y para construir un enfoque en torno a eso. En la cobertura de USD, buscamos encontrar pares de divisas opuestos para tomar posturas off-setting en el dólar estadounidense. Por lo tanto, encontramos un par para comprar el dólar estadounidense y un par diferente para vender el dólar estadounidense. De esta manera, compensar una parte del riesgo de ambas operaciones por lsquotrading alrededor del dólar. Una nota sobre la cobertura de cobertura tiene una connotación sucia en el mercado de divisas. En el mercado Forex, la cobertura se suele pensar que va a largo y corto en el mismo par al mismo tiempo. Si usted compra y vende el mismo par al mismo tiempo, la única manera de que realmente puede beneficiarse es de la extensión de compresión (cada vez más pequeño), lo que significa que su extremo superior El potencial de ganancias es limitado. En realidad, itrsquos mucho más probable que los spreads pueden aumentar durante los anuncios de noticias que podrían implicar una pérdida en ambos lados en este escenario. Algunos comerciantes dicen lsquowell, Irsquoll cerrar el largo en una parte superior y esperar a que un fondo y luego cerrar el corto. rsquo Esto no tiene sentido. Porque si usted podría tiempo su salida larga que bien, entonces por qué wouldnrsquot usted apenas inicia la posición corta allí después de cerrar la posición larga Usted todavía tiene que tiempo el mercado en uno de estos lsquohedges. rsquo Pero el riesgo adicional se expone del hecho de que se extiende Puede ensanchar y potencialmente desencadenar paradas, llamadas de margen, o cualquier otro número de malos eventos que simplemente arenrsquot vale la pena porque hay tan poco al revés de hacerlo. La definición del libro de texto de la cobertura, y esto es lo que se enseña en las escuelas de negocios en todo el mundo, es que una cobertura es una inversión que pretende compensar las pérdidas potenciales o ganancias que pueden ser incurridos por una inversión complementaria. En la estrategia de cobertura de USD, thatrsquos exactamente lo que wersquore buscando hacer. Lo que permite que el USD Hedge trabaje de forma sencilla, la gestión de riesgos, si bien es cierto que wersquore va a ver algún movimiento de dólar de EE. UU., podemos usar eso en nuestro enfoque para la hipótesis de que este movimiento puede continuar. En busca de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2 o mayor (1 riesgo para cada 2 buscado), el comerciante puede usar esta información para su ventaja. Ratios riesgo-recompensa ventajosos son una necesidad absoluta en la estrategia y sin ellos ndash la cobertura USD no funcionará correctamente. Hemos examinado este tema en profundidad en el artículo Cómo identificar relaciones positivas riesgo-recompensa con la acción de precios. El comerciante busca comprar el dólar en un par, usando una proporción de recompensas de riesgo de 1 a 2 y luego el comerciante busca vender el dólar en un par, también usando un ratio de 1 a 2 de riesgo a recompensa. Las cantidades de riesgo y recompensa de cada configuración deben ser aproximadamente iguales. Riesgo-Recompensa es lo que permite que la estrategia funcione correctamente Creado con Trading Markt Marketscope Marketscope Luego, cuando el dólar de EE. UU. comienza su movimiento, el objetivo es que un comercio para golpear su parada, y el otro para moverse a su meta de beneficio. Pero debido a que el comerciante está haciendo dos veces la cantidad en el ganador de lo que pierden en la otra posición, que puede obtener un beneficio neto simplemente por mirar a utilizar el ganar-uno, perder-una lógica. Cómo hacer que la estrategia más eficaz Hay muchas maneras de comprar o vender dólares de EE. UU., y teóricamente los comerciantes podrían mirar para utilizar la estrategia en cualquiera de ellos. Pero para darnos las mejores posibilidades de éxito, podemos integrar algunos de los análisis antes mencionados para tratar de hacer la estrategia lo más óptima posible. Si Irsquom busca comprar el dólar estadounidense, quiero hacerlo contra la moneda thatrsquos me mostró la mayor debilidad frente al dólar de los últimos. Y más allá de ese punto ndash si Irsquom va a vender el dólar de EE. UU. Quiero hacerlo en el emparejamiento que me ha demostrado la mayor fuerza contra el dólar. Hay bastantes maneras de decidir cómo hacer esto. Personalmente, prefiero la acción del precio. Hemos estudiado algunas maneras de hacer esto en la Guía de Forex Traders para la acción de precios. Otra forma popular y común de hacerlo es utilizando el análisis lsquo fuerte-débil. Rsquo Dado que tenemos la constante del dólar en todos los pares observados, podemos simplemente calificar la fortaleza de la moneda comparando el desempeño relativo con el dólar estadounidense. En el reciente artículo Strong amp Weak. Jeremy Wagner miró exactamente ese proceso. - Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX Para unirse a James Stanleyrsquos lista de distribución, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. ¿Qué es la cobertura como se relaciona con el comercio de divisas Cuando un comerciante de divisas entra en un comercio con la intención de proteger una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en la Tipos de cambio de moneda extranjera. Se puede decir que han entrado en un forex de cobertura. Utilizando un forex hedge correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas. Puede protegerse contra el riesgo a la baja, mientras que el comerciante que es corto un par de divisas, puede proteger contra el riesgo al alza. Los principales métodos de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de: Los contratos spot son esencialmente el tipo regular de comercio que se realiza por un comerciante de divisas al por menor. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. Los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura, en lugar de ser utilizados como cobertura en sí. Opciones de moneda extranjera, sin embargo, son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, la opción de moneda extranjera otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos y espinillas de toro o oso. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. Estrategia de cobertura de divisas Una estrategia de cobertura de divisas se desarrolla en cuatro partes, incluyendo un análisis de la exposición de riesgo de los comerciantes de divisas, la tolerancia al riesgo y la preferencia de la estrategia. Estos componentes forman la cobertura forex: Analizar el riesgo: El comerciante debe identificar qué tipos de riesgo (s) que está tomando en la posición actual o propuesta. A partir de ahí, el comerciante debe identificar cuáles podrían ser las implicaciones de asumir este riesgo sin cubrir y determinar si el riesgo es alto o bajo en el actual mercado de divisas. Determinar la tolerancia al riesgo: En este paso, el comerciante utiliza sus propios niveles de tolerancia al riesgo, para determinar cuánto del riesgo de las posiciones necesita ser cubierto. Ningún comercio tendrá nunca riesgo cero, le corresponde al comerciante para determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar, y cuánto están dispuestos a pagar para eliminar el exceso de riesgos. Determinar la estrategia de cobertura de divisas: Si se utilizan opciones de moneda extranjera para cubrir el riesgo del comercio de divisas, el comerciante debe determinar qué estrategia es la más rentable. Implementar y monitorear la estrategia: Al asegurarse de que la estrategia funcione de la manera que debería, el riesgo se mantendrá minimizado. El mercado de divisas de comercio de divisas es un riesgo, y la cobertura es sólo una manera que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Tanto de ser un comerciante es el dinero y la gestión de riesgos. Que tener otra herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar a fondo el corredor que utiliza antes de comenzar a operar. Para obtener más información, vea Estrategias de cobertura convenientes y asequibles. Despliegue compartido utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y proporcionarle publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. Slideshare utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, y para proporcionarle publicidad relevante. 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